Fundo de investimento
Êxito FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 44.271.539/0001-50
Êxito FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.847.436,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,6% em debêntures e 9,9% em operações compromissadas, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.526.283,06 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,6%R$ 24.371.331,54
- Operações Compromissadas9,9%R$ 2.880.127,06
- Títulos Públicos5,9%R$ 1.719.664,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 148.756,65
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 16.683,42
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 18.791,65
Maiores posições
- 182,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
DAPFUTK35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFUTQ26
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,91%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,88% | 4% |
| No ano | +6,65% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,91% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +22,16% | 30,53% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 123,917224 | +23,12% | +31,67% |
| ago/2026 | 123,876329 | +23,08% | +30,52% |
| jul/2026 | 122,702274 | +21,91% | +29,11% |
| jun/2026 | 121,599836 | +20,82% | +27,56% |
| mai/2026 | 120,348767 | +19,57% | +26,15% |
| abr/2026 | 119,838056 | +19,07% | +24,81% |
| mar/2026 | 119,921464 | +19,15% | +23,46% |
| fev/2026 | 120,59331 | +19,82% | +21,98% |
| jan/2026 | 119,811411 | +19,04% | +20,78% |
| dez/2025 | 116,194709 | +15,45% | +19,39% |
| nov/2025 | 115,54929 | +14,80% | +17,95% |
| out/2025 | 114,303821 | +13,57% | +16,72% |
| set/2025 | 114,367786 | +13,63% | +15,25% |
| ago/2025 | 111,728466 | +11,01% | +13,86% |
| jul/2025 | 109,967932 | +9,26% | +12,55% |
| jun/2025 | 109,501427 | +8,80% | +11,14% |
| mai/2025 | 107,920328 | +7,22% | +9,93% |
| abr/2025 | 106,489722 | +5,80% | +8,69% |
| mar/2025 | 104,894204 | +4,22% | +7,56% |
| fev/2025 | 102,983499 | +2,32% | +6,53% |
| jan/2025 | 102,271619 | +1,61% | +5,49% |
| dez/2024 | 101,017619 | +0,37% | +4,43% |
| nov/2024 | 102,35578 | +1,70% | +3,47% |
| out/2024 | 102,162022 | +1,50% | +2,65% |
| set/2024 | 101,795408 | +1,14% | +1,71% |
| ago/2024 | 101,434815 | +0,78% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,649203 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 123,917224
- Patrimônio líquido
- R$ 19.847.436,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.612.135,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Êxito FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 19.872.651,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.