Fundo de investimento
Mamira FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 44.271.594/0001-40
Mamira FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.556.017,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,93%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,6% em debêntures e 26,7% em operações compromissadas, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.022.205,04 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,6%R$ 18.514.782,46
- Operações Compromissadas26,7%R$ 6.894.882,84
- Títulos ligados ao agronegócio1,0%R$ 259.402,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 130.290,30
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente0,2%R$ 51.187,20
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 19.394,15
Maiores posições
- 171,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,9%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 40,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
CRI-24K168
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 60,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.
LCA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,1%
CRI-25D011
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 80,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,93%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +6,93% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,93% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 112,88173 | +11,62% | +18,47% |
| ago/2026 | 112,114782 | +10,86% | +17,44% |
| jul/2026 | 110,684851 | +9,45% | +16,17% |
| jun/2026 | 109,539275 | +8,32% | +14,78% |
| mai/2026 | 109,088199 | +7,87% | +13,51% |
| abr/2026 | 108,717469 | +7,50% | +12,30% |
| mar/2026 | 108,437098 | +7,23% | +11,09% |
| fev/2026 | 109,355917 | +8,13% | +9,76% |
| jan/2026 | 108,52843 | +7,32% | +8,68% |
| dez/2025 | 105,565004 | +4,39% | +7,43% |
| nov/2025 | 105,131525 | +3,96% | +6,13% |
| out/2025 | 103,642328 | +2,48% | +5,03% |
| set/2025 | 103,255451 | +2,10% | +3,70% |
| ago/2025 | 101,76291 | +0,63% | +2,45% |
| jul/2025 | 100,79189 | -0,33% | +1,28% |
| jun/2025 | 101,129702 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 112,88173
- Patrimônio líquido
- R$ 27.556.017,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mamira FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.584.425,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.