Fundo de investimento
Santander Pb Porto Rico Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.272.955/0001-73
Santander Pb Porto Rico Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.340.088,44, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,01%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.927.257,38 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 20.316.353,81
- Valores a receber0,0%R$ 7.310,40
Maiores posições
- 199,1%
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,01%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 15% |
| No ano | +11,63% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +11,01% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +34,92% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +56,06% | 45,15% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,27354 | +56,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,255833 | +56,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,183077 | +55,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,093222 | +54,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,955898 | +52,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,811442 | +51,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,797579 | +50,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,864638 | +39,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,87358 | +40,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,890613 | +40,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,911902 | +40,50% | +28,78% |
| out/2025 | 11,927958 | +40,69% | +27,44% |
| set/2025 | 11,946344 | +40,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,957068 | +41,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,890178 | +40,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,797974 | +39,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,712388 | +38,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,694233 | +14,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,710433 | +14,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,722505 | +14,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,734823 | +14,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,751313 | +15,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,766012 | +15,19% | +12,97% |
| out/2024 | 9,763191 | +15,15% | +12,08% |
| set/2024 | 9,793692 | +15,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,83818 | +16,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,23546 | +8,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,246402 | +9,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,257605 | +9,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,406896 | -0,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,407451 | -0,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,420632 | -0,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,430198 | -0,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,443391 | -0,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,457867 | -0,24% | +1,92% |
| out/2023 | 8,473679 | -0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 8,478352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,27354
- Patrimônio líquido
- R$ 20.340.088,44
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Porto Rico Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.338.345,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.