Fundo de investimento
Join Fundo de Investimento Renda Fixa - Longo Prazo Crédito Privado
CNPJ 44.273.536/0001-56
Join Fundo de Investimento Renda Fixa - Longo Prazo Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 25/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,60%, o equivalente a 44% do CDI (12,84% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.594.562,38 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 25/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+5,60%44% do CDI (12,84%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,93% | 6% |
| No ano | +1,02% | 6,24% | 16% |
| 12 meses | +5,60% | 12,84% | 44% |
| 24 meses | +16,63% | 26,37% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,188707 | +12,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,188041 | +12,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,185766 | +12,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,207579 | +14,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,199865 | +13,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,189229 | +12,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,176707 | +11,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,16859 | +10,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,160521 | +9,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,151394 | +8,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,147691 | +8,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,140584 | +7,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,132755 | +7,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,125651 | +6,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,117527 | +5,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,108676 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,099794 | +4,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,09185 | +3,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,082175 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,073923 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,065385 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 1,056966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,188707
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.792.083,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Join Fundo de Investimento Renda Fixa - Longo Prazo Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 27/06/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.