Fundo de investimento
Bradesco Idka IPCA 2 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 44.273.776/0001-50
Bradesco Idka IPCA 2 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.409.642,76, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Idka IPCA 2 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.600.862,70 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 29.011.266/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 13.520.010,25
- Operações Compromissadas0,1%R$ 18.353,29
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.311,27
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,19%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 160% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,19% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +23,98% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +32,81% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,563985 | +32,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,542407 | +30,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,521474 | +28,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,501763 | +27,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,504123 | +27,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,490556 | +26,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,473283 | +24,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,451548 | +23,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,435623 | +21,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,418809 | +20,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,404254 | +19,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,39154 | +17,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,377208 | +16,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,369673 | +16,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,353898 | +14,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,345754 | +14,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,342386 | +13,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,337106 | +13,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,314066 | +11,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,308414 | +10,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,300785 | +10,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,274905 | +8,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,278705 | +8,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,275974 | +8,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,266421 | +7,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,261439 | +6,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,254268 | +6,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,245754 | +5,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,24366 | +5,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,231589 | +4,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,236245 | +4,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,225622 | +3,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,220903 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,212783 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,196013 | +1,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,175411 | -0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1,180035 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,563985
- Patrimônio líquido
- R$ 13.409.642,76
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.243.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Idka IPCA 2 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.405.116,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.