Fundo de investimento

Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 44.274.006/0001-22

Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 205.613.584,19, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 236.645.747,12 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 214.573.246,90
  • Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,1%
  2. 2

    BRAM QAA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,8%
  3. 3

    BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  4. 4

    BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 5

    BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    BRAM PORTFÓLIO DE RISCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    BRAM H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    BRAM PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,96%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,57%0,88%65%
No ano+9,45%10,28%92%
12 meses+14,96%15,64%96%
24 meses+29,05%30,53%95%
36 meses+41,78%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,642612+40,30%+43,75%
ago/20261,633265+39,50%+42,50%
jul/20261,612441+37,72%+40,96%
jun/20261,594124+36,16%+39,27%
mai/20261,578724+34,84%+37,73%
abr/20261,562219+33,43%+36,27%
mar/20261,541621+31,67%+34,80%
fev/20261,526896+30,42%+33,18%
jan/20261,513135+29,24%+31,87%
dez/20251,500804+28,19%+30,35%
nov/20251,477593+26,21%+28,78%
out/20251,464056+25,05%+27,44%
set/20251,443756+23,32%+25,83%
ago/20251,428855+22,04%+24,32%
jul/20251,411451+20,56%+22,89%
jun/20251,384124+18,22%+21,34%
mai/20251,363949+16,50%+20,02%
abr/20251,351919+15,47%+18,67%
mar/20251,365408+16,62%+17,43%
fev/20251,360331+16,19%+16,31%
jan/20251,34704+15,05%+15,17%
dez/20241,32981+13,58%+14,02%
nov/20241,309534+11,85%+12,97%
out/20241,285987+9,84%+12,08%
set/20241,282755+9,56%+11,05%
ago/20241,272892+8,72%+10,13%
jul/20241,271948+8,64%+9,18%
jun/20241,268512+8,35%+8,20%
mai/20241,260798+7,69%+7,35%
abr/20241,251387+6,88%+6,47%
mar/20241,240727+5,97%+5,53%
fev/20241,22505+4,64%+4,66%
jan/20241,211456+3,47%+3,83%
dez/20231,198621+2,38%+2,83%
nov/20231,191729+1,79%+1,92%
out/20231,180975+0,87%+1,00%
set/20231,1707840,00%0,00%
Cota
1,642612
Patrimônio líquido
R$ 205.613.584,19
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
1,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.858.384,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master Portfolio de Risco Sistemático FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 205.226.674,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.