Fundo de investimento
Black I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ 44.302.089/0001-16
Black I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 27/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 3.788.618,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 116,59%, o equivalente a 821% do CDI (14,21% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.685.629,98 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 27/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+116,59%821% do CDI (14,21%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,81% | 143% |
| No ano | +113,19% | 12,94% | 875% |
| 12 meses | +116,59% | 14,21% | 821% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 124,040796 | +4,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 122,628621 | +3,09% | +1,92% |
| out/2023 | 119,994193 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 118,950876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,040796
- Patrimônio líquido
- R$ 3.788.618,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Black I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 1.416.719,51 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.