Fundo de investimento

Titanium Liquid Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 44.315.811/0001-57

Titanium Liquid Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Titanium Invest Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 672.454,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,05%, o equivalente a 65% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 0,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Liquidação
Gestora
TITANIUM INVEST GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.570.624,52 em 19/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas99,6%R$ 698.321,27
  • Disponibilidades0,3%R$ 2.028,51
  • Valores a receber0,1%R$ 993,11

Maiores posições

  1. 1

    OVER NTN-B Pré - 01/01/2027

    Título público federal · Operações Compromissadas

    104,0%
  2. 1 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,05%65% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,15%0,67%22%
No ano+5,41%10,06%54%
12 meses+10,05%15,40%65%
24 meses+22,65%30,27%75%
36 meses+35,66%44,86%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,60378+34,39%+43,75%
ago/20261,601375+34,19%+42,50%
jul/20261,597762+33,89%+40,96%
jun/20261,592649+33,46%+39,27%
mai/20261,589981+33,24%+37,73%
abr/20261,586639+32,96%+36,27%
mar/20261,58315+32,66%+34,80%
fev/20261,569097+31,49%+33,18%
jan/20261,537148+28,81%+31,87%
dez/20251,521456+27,49%+30,35%
nov/20251,504842+26,10%+28,78%
out/20251,490653+24,91%+27,44%
set/20251,473556+23,48%+25,83%
ago/20251,457348+22,12%+24,32%
jul/20251,442194+20,85%+22,89%
jun/20251,425479+19,45%+21,34%
mai/20251,411598+18,29%+20,02%
abr/20251,400249+17,34%+18,67%
mar/20251,387212+16,24%+17,43%
fev/20251,375348+15,25%+16,31%
jan/20251,36298+14,21%+15,17%
dez/20241,350774+13,19%+14,02%
nov/20241,339051+12,21%+12,97%
out/20241,329234+11,39%+12,08%
set/20241,317778+10,43%+11,05%
ago/20241,307599+9,57%+10,13%
jul/20241,297053+8,69%+9,18%
jun/20241,28573+7,74%+8,20%
mai/20241,276179+6,94%+7,35%
abr/20241,266555+6,13%+6,47%
mar/20241,256237+5,27%+5,53%
fev/20241,24631+4,44%+4,66%
jan/20241,237048+3,66%+3,83%
dez/20231,225831+2,72%+2,83%
nov/20231,214606+1,78%+1,92%
out/20231,203916+0,88%+1,00%
set/20231,1933640,00%0,00%
Cota
1,60378
Patrimônio líquido
R$ 672.454,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.802.728,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Titanium Liquid Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Liquidação
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.