Fundo de investimento
Bb Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.315.932/0001-07
Bb Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 292.391.220,35, distribuído entre 6.869 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,77%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Ativa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,3% em títulos públicos e 24,4% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 105.985.668,61 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.434.820/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos45,3%R$ 2.237.542.799,36
- Operações Compromissadas24,4%R$ 1.207.866.935,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,5%R$ 518.915.013,66
- Investimento no Exterior10,1%R$ 499.627.277,38
- Valores a receber9,6%R$ 472.277.580,89
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 5.156.673,64
Maiores posições
- 149,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,6%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 410,5%
BB FUND TOP V SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,6%
BB Brazil Fixed Income Fund - Class D
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 60,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,1%
BB Brazil Fixed Income Fund - Class A
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,0%
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
T10 FUTUR BM&F - 30/11/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2035
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,77%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,93% | 0,88% | 220% |
| No ano | +15,58% | 10,28% | 152% |
| 12 meses | +20,77% | 15,64% | 133% |
| 24 meses | +38,32% | 30,53% | 126% |
| 36 meses | +50,58% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,776123 | +46,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,742538 | +44,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,721487 | +42,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,686382 | +39,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,660192 | +37,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,643997 | +35,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,627109 | +34,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,54874 | +28,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,556591 | +28,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,536685 | +27,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,506308 | +24,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,505614 | +24,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,491873 | +23,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,470701 | +21,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,475189 | +21,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,432021 | +18,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,439903 | +19,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,399117 | +15,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,424445 | +17,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,419394 | +17,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,407451 | +16,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,411111 | +16,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,362704 | +12,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,343242 | +11,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,293315 | +6,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,284037 | +6,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,283493 | +6,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,282401 | +5,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,267193 | +4,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,256179 | +3,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,235848 | +2,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,226349 | +1,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,21145 | +0,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,194738 | -1,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,210056 | +0,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,225288 | +1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,209886 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,776123
- Patrimônio líquido
- R$ 292.391.220,35
- Cotistas
- 6.869
- Volatilidade (12 meses)
- 3,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 179.277.957,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 282.163.734,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.