Fundo de investimento
Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 44.339.611/0001-34
Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ultra-Mar Capital Multiestratégia Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 22/05/2025, o patrimônio líquido era de R$ 24.030.657,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,78%, o equivalente a 111% do CDI (12,37% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,8% em títulos públicos e 30,6% em ações, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ULTRA-MAR CAPITAL MULTIESTRATÉGIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.030.657,97 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,8%R$ 20.777.901,65
- Ações30,6%R$ 12.761.056,64
- Operações Compromissadas14,0%R$ 5.824.459,90
- Mercado Futuro - Posições vendidas2,9%R$ 1.197.511,75
- Valores a receber2,4%R$ 1.002.456,67
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 144.240,24
Maiores posições
- 177,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,9%
SANEPAR PN
Ação preferencial · Ações
- 322,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,1%
SANEPAR ON
Ação ordinária · Ações
- 57,3%
IGUATEMI S.A ON N1
Ação ordinária · Ações
- 62,9%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 71,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,6%
FUT DI1/J29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,4%
FUT DI1/N28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,4%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/05/2025
Rentabilidade 12 meses
+13,78%111% do CDI (12,37%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,43% | 0,81% | 176% |
| No ano | +4,12% | 4,92% | 84% |
| 12 meses | +13,78% | 12,37% | 111% |
| 24 meses | +29,17% | 26,20% | 111% |
| 36 meses | +54,75% | 43,09% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | 1,576592 | +21,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,554411 | +19,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,557912 | +19,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,536254 | +18,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,524936 | +17,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,514154 | +16,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,48683 | +14,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,473479 | +13,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,460733 | +12,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,453588 | +11,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,430274 | +9,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,417136 | +8,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,407367 | +8,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,385679 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,375915 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,370899 | +5,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,350871 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,339218 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,326153 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,31854 | +1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,301877 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,576592
- Patrimônio líquido
- R$ 24.030.657,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.985.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 27.190.197,86 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.