Fundo de investimento
Bradesco Spx Lancer Plus Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 44.339.768/0001-60
Bradesco Spx Lancer Plus Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.373.208,58, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,35%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Spx Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,3% em títulos públicos e 12,5% em cotas de fundos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 179.006.730,47 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.409.879/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,3%R$ 770.173.424,12
- Cotas de Fundos12,5%R$ 124.309.994,47
- Operações Compromissadas6,3%R$ 62.579.960,24
- Ações3,3%R$ 33.065.022,07
- Valores a receber0,4%R$ 4.328.415,48
- Outros (8 categorias)0,2%R$ 2.355.860,70
Maiores posições
- 143,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,1%
SPX VICKERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,9%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,8%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 70,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 90,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 100,2%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,35%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 126% |
| No ano | +6,32% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +11,35% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +26,28% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +36,75% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,462288 | +35,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,44632 | +34,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,423221 | +32,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,42766 | +32,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,403535 | +30,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,38678 | +28,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,369488 | +27,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,422571 | +32,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,398356 | +30,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,375315 | +27,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,364082 | +26,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,354006 | +25,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,331366 | +23,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,313222 | +22,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,286193 | +19,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,284076 | +19,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,264436 | +17,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,260501 | +17,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,248242 | +16,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,247752 | +16,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,235964 | +14,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,237977 | +15,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,214707 | +12,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,194798 | +11,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,17614 | +9,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,157981 | +7,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,143667 | +6,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,121678 | +4,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,107221 | +2,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,10712 | +2,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,112778 | +3,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,100019 | +2,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,09622 | +1,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,090931 | +1,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,075668 | +0,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,079508 | +0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,075387 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,462288
- Patrimônio líquido
- R$ 112.373.208,58
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 70.832.828,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Spx Lancer Plus Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 112.445.144,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.