Fundo de investimento

Bradesco Llucena FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.340.026/0001-54

Bradesco Llucena FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.382.381,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,13%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 133.591.373,39 em 10/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 182.803.490,99
  • Valores a receber0,0%R$ 7.142,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.980,17

Maiores posições

  1. 1

    BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    75,3%
  2. 2

    BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,8%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,13%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,69%10,28%104%
12 meses+16,13%15,64%103%
24 meses+31,72%30,53%104%
36 meses+48,78%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,809251+47,14%+43,75%
ago/20261,792932+45,81%+42,50%
jul/20261,772852+44,18%+40,96%
jun/20261,750034+42,32%+39,27%
mai/20261,730024+40,69%+37,73%
abr/20261,709295+39,01%+36,27%
mar/20261,690424+37,47%+34,80%
fev/20261,671651+35,95%+33,18%
jan/20261,654862+34,58%+31,87%
dez/20251,634516+32,93%+30,35%
nov/20251,614616+31,31%+28,78%
out/20251,598044+29,96%+27,44%
set/20251,577746+28,31%+25,83%
ago/20251,557951+26,70%+24,32%
jul/20251,539741+25,22%+22,89%
jun/20251,519692+23,59%+21,34%
mai/20251,502102+22,16%+20,02%
abr/20251,484082+20,69%+18,67%
mar/20251,46783+19,37%+17,43%
fev/20251,453356+18,19%+16,31%
jan/20251,438044+16,95%+15,17%
dez/20241,422679+15,70%+14,02%
nov/20241,410997+14,75%+12,97%
out/20241,399983+13,85%+12,08%
set/20241,3864+12,75%+11,05%
ago/20241,373523+11,70%+10,13%
jul/20241,360162+10,62%+9,18%
jun/20241,346194+9,48%+8,20%
mai/20241,33445+8,52%+7,35%
abr/20241,322023+7,51%+6,47%
mar/20241,309425+6,49%+5,53%
fev/20241,296486+5,44%+4,66%
jan/20241,284297+4,45%+3,83%
dez/20231,268972+3,20%+2,83%
nov/20231,256542+2,19%+1,92%
out/20231,24335+1,12%+1,00%
set/20231,2296290,00%0,00%
Cota
1,809251
Patrimônio líquido
R$ 184.382.381,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 26.895.741,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Llucena FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 184.280.206,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.