Fundo de investimento
Guará Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 44.347.414/0001-67
Guará Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 889.579.701,40, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,9% em títulos públicos e 36,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 759.654.539,36 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,9%R$ 555.107.152,14
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,2%R$ 319.642.369,28
- Operações Compromissadas0,8%R$ 7.059.184,53
- Valores a receber0,0%R$ 24.132,20
Maiores posições
- 162,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 311,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,84%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,84% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,93% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,90% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,80101 | +44,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,785311 | +43,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,765785 | +41,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,744395 | +39,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,724904 | +38,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,706473 | +36,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,687968 | +35,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,667526 | +33,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,650852 | +32,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,631619 | +30,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,611194 | +29,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,594269 | +27,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,573954 | +26,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,554802 | +24,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,536676 | +23,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,5169 | +21,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,500223 | +20,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,483098 | +18,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,467579 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,453481 | +16,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,439149 | +15,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,424274 | +14,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,411405 | +13,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,400153 | +12,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,387087 | +11,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,375591 | +10,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,363535 | +9,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,351097 | +8,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,340279 | +7,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,329064 | +6,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,317206 | +5,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,306166 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,29557 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,282989 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,271333 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,259415 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,246764 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,80101
- Patrimônio líquido
- R$ 889.579.701,40
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.889.572,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guará Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 889.126.354,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.