Fundo de investimento
Ubs Evolution Master Portfolio Créd Priv CDI FI Incentivado em Infraestrutura Rf Resp Limitada
CNPJ 44.361.134/0001-03
Ubs Evolution Master Portfolio Créd Priv CDI FI Incentivado em Infraestrutura Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 611.441.841,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,98%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,1% em debêntures e 5,4% em títulos públicos, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 874.800.607,12 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 634.036.069,94
- Títulos Públicos5,4%R$ 36.556.648,80
- Operações Compromissadas0,3%R$ 1.932.738,24
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.076.795,20
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Disponibilidades0,0%R$ 5.457,52
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 231 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,98%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,61% | 0,88% | -69% |
| No ano | +7,29% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,98% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +30,34% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +50,43% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,68825 | +48,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,698535 | +49,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,683351 | +48,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,66282 | +46,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,630054 | +43,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,614973 | +42,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,621623 | +42,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,626707 | +43,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,620577 | +42,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,573527 | +38,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,557578 | +37,20% | +28,78% |
| out/2025 | 1,548049 | +36,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,55289 | +36,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,507664 | +32,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,481471 | +30,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,458512 | +28,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,433943 | +26,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,414703 | +24,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,400384 | +23,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,38362 | +21,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,363077 | +20,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,351945 | +19,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,336385 | +17,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,32595 | +16,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,312039 | +15,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,29523 | +14,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,281035 | +12,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,265007 | +11,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,252471 | +10,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,241644 | +9,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,229809 | +8,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,214964 | +7,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,191705 | +4,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,173842 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,161457 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,15009 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,135242 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,68825
- Patrimônio líquido
- R$ 611.441.841,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 321.987.761,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Master Portfolio Créd Priv CDI FI Incentivado em Infraestrutura Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 612.408.500,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.