Fundo de investimento

Ubs Evolution DI Br Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.371.942/0001-51

Ubs Evolution DI Br Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 322.265.813,87, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,01%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,1% em títulos públicos e 22,8% em debêntures, num total de 114 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 316.816.256,87 em 31/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos58,1%R$ 168.112.077,48
  • Debêntures22,8%R$ 65.972.150,78
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,0%R$ 54.993.869,87
  • Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 295.009,56
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 36.916,25
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 29.003,98

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,9%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  4. 4

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  5. 5

    BANCO CITIBANK S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 114 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,01%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,57%10,28%103%
12 meses+16,01%15,64%102%
24 meses+31,37%30,53%103%
36 meses+46,80%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,653834+45,29%+43,75%
ago/20261,639356+44,02%+42,50%
jul/20261,621173+42,42%+40,96%
jun/20261,601114+40,66%+39,27%
mai/20261,582914+39,06%+37,73%
abr/20261,565099+37,50%+36,27%
mar/20261,548263+36,02%+34,80%
fev/20261,529578+34,38%+33,18%
jan/20261,513824+32,99%+31,87%
dez/20251,49579+31,41%+30,35%
nov/20251,477541+29,80%+28,78%
out/20251,46209+28,45%+27,44%
set/20251,44398+26,86%+25,83%
ago/20251,425644+25,25%+24,32%
jul/20251,409239+23,80%+22,89%
jun/20251,390768+22,18%+21,34%
mai/20251,37502+20,80%+20,02%
abr/20251,359249+19,41%+18,67%
mar/20251,344892+18,15%+17,43%
fev/20251,331681+16,99%+16,31%
jan/20251,318183+15,80%+15,17%
dez/20241,303527+14,52%+14,02%
nov/20241,292907+13,58%+12,97%
out/20241,282345+12,66%+12,08%
set/20241,270058+11,58%+11,05%
ago/20241,2589+10,60%+10,13%
jul/20241,247645+9,61%+9,18%
jun/20241,235966+8,58%+8,20%
mai/20241,225786+7,69%+7,35%
abr/20241,215565+6,79%+6,47%
mar/20241,204576+5,82%+5,53%
fev/20241,193784+4,88%+4,66%
jan/20241,183919+4,01%+3,83%
dez/20231,172099+2,97%+2,83%
nov/20231,161083+2,00%+1,92%
out/20231,149929+1,02%+1,00%
set/20231,1382810,00%0,00%
Cota
1,653834
Patrimônio líquido
R$ 322.265.813,87
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 76.608.407,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Evolution DI Br Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 318.951.839,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.