Fundo de investimento

Mams Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 44.409.243/0001-53

Mams Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 422.633.707,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,74%, o equivalente a -126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 51,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 162.222.564,04 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações100,0%R$ 459.525.773,30
  • Valores a receber0,0%R$ 21.305,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 314,22

Maiores posições

  1. 1

    MARFRIG ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    100,1%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-19,74%-126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-7,96%0,88%-908%
No ano-14,48%10,28%-141%
12 meses-19,74%15,64%-126%
24 meses+63,81%30,53%209%
36 meses+213,70%45,15%473%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%0,0%100%200%300%400%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,530754+232,73%+43,75%
ago/20262,749567+261,50%+42,50%
jul/20262,641487+247,29%+40,96%
jun/20262,715716+257,05%+39,27%
mai/20262,411669+217,07%+37,73%
abr/20262,626003+245,25%+36,27%
mar/20263,260799+328,71%+34,80%
fev/20263,061929+302,56%+33,18%
jan/20262,765819+263,63%+31,87%
dez/20252,959168+289,05%+30,35%
nov/20252,863612+276,49%+28,78%
out/20252,648616+248,22%+27,44%
set/20252,81825+270,53%+25,83%
ago/20253,153331+314,58%+24,32%
jul/20252,773429+264,63%+22,89%
jun/20252,872961+277,72%+21,34%
mai/20253,133108+311,92%+20,02%
abr/20252,650391+248,46%+18,67%
mar/20252,230272+193,22%+17,43%
fev/20251,685953+121,66%+16,31%
jan/20251,963871+158,20%+15,17%
dez/20242,104427+176,68%+14,02%
nov/20241,988751+161,47%+12,97%
out/20241,663829+118,75%+12,08%
set/20241,447553+90,32%+11,05%
ago/20241,5449+103,11%+10,13%
jul/20241,201872+58,01%+9,18%
jun/20241,312915+72,61%+8,20%
mai/20241,198999+57,64%+7,35%
abr/20241,005885+32,25%+6,47%
mar/20241,096825+44,20%+5,53%
fev/20241,053645+38,53%+4,66%
jan/20241,001983+31,73%+3,83%
dez/20231,03269+35,77%+2,83%
nov/20231,034875+36,06%+1,92%
out/20230,690706-9,19%+1,00%
set/20230,7606080,00%0,00%
Cota
2,530754
Patrimônio líquido
R$ 422.633.707,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
51,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 49.200.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mams Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 423.422.350,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.