Fundo de investimento
Geonix 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 44.417.212/0001-44
Geonix 95 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.085.704,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,89%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 59.563.379,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 63.859.791,62
- Valores a receber0,0%R$ 13.489,68
Maiores posições
- 180,6%
GOLDEN BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 219,4%
AGBI III CARBON FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - PARTICIPAÇÕES VERDE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,0%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,89%-6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | +8,32% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | -0,89% | 15,64% | -6% |
| 24 meses | +8,66% | 30,53% | 28% |
| 36 meses | +52,42% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,868261 | +50,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,861605 | +50,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,853682 | +49,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,845236 | +49,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,837901 | +48,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,822242 | +47,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,815485 | +46,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,818715 | +46,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,813058 | +46,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,724804 | +39,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,671025 | +35,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,81157 | +46,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,87878 | +51,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,885032 | +52,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,867692 | +50,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,839464 | +48,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,855268 | +49,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,843188 | +48,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,676473 | +35,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,660418 | +34,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,615968 | +30,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,953998 | +57,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,932057 | +56,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,892136 | +52,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1,793714 | +44,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,719438 | +38,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,396141 | +12,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,611554 | +30,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,496231 | +20,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,482385 | +19,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,469068 | +18,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,454863 | +17,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,316107 | +6,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,299804 | +5,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,263036 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,249457 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,237757 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,868261
- Patrimônio líquido
- R$ 64.085.704,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Geonix 95 Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 64.015.414,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.