Fundo de investimento

Ikigai Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 44.417.323/0001-50

Ikigai Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.708.184,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,51%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,1% em ações e 29,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.886.322,41 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações57,1%R$ 8.044.290,13
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo29,1%R$ 4.099.390,31
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,2%R$ 594.109,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,8%R$ 537.476,16
  • Títulos Públicos3,1%R$ 431.645,67
  • Outros (4 categorias)2,7%R$ 385.430,54

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    8,6%
  2. 2

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    8,2%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    7,8%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    6,1%
  5. 5

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,3%
  6. 6

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  8. 8

    LOCALIZA PN NM

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  9. 9

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,1%
  10. 10

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,0%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,51%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,01%0,88%344%
No ano+2,88%10,28%28%
12 meses+9,51%15,64%61%
24 meses-0,72%30,53%-2%
36 meses+6,22%45,15%14%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,858943+9,24%+43,75%
ago/20260,833815+6,04%+42,50%
jul/20260,831743+5,78%+40,96%
jun/20260,838028+6,58%+39,27%
mai/20260,843135+7,23%+37,73%
abr/20260,906128+15,24%+36,27%
mar/20260,909886+15,72%+34,80%
fev/20260,925415+17,69%+33,18%
jan/20260,896145+13,97%+31,87%
dez/20250,834861+6,18%+30,35%
nov/20250,845734+7,56%+28,78%
out/20250,807976+2,76%+27,44%
set/20250,803314+2,17%+25,83%
ago/20250,784316-0,25%+24,32%
jul/20250,736928-6,28%+22,89%
jun/20250,76769-2,36%+21,34%
mai/20250,778933-0,93%+20,02%
abr/20250,745527-5,18%+18,67%
mar/20250,748658-4,79%+17,43%
fev/20250,711345-9,53%+16,31%
jan/20250,761101-3,20%+15,17%
dez/20240,753072-4,22%+14,02%
nov/20240,771886-1,83%+12,97%
out/20240,789131+0,36%+12,08%
set/20240,790057+0,48%+11,05%
ago/20240,865215+10,04%+10,13%
jul/20240,831893+5,80%+9,18%
jun/20240,79708+1,37%+8,20%
mai/20240,788043+0,22%+7,35%
abr/20240,798251+1,52%+6,47%
mar/20240,844947+7,46%+5,53%
fev/20240,839664+6,79%+4,66%
jan/20240,846626+7,67%+3,83%
dez/20230,866243+10,17%+2,83%
nov/20230,837342+6,49%+1,92%
out/20230,776271-1,27%+1,00%
set/20230,7862840,00%0,00%
Cota
0,858943
Patrimônio líquido
R$ 13.708.184,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ikigai Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.781.908,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.