Fundo de investimento
Bnp Paribas Cambial II Classe de Investimento Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.431.760/0001-29
Bnp Paribas Cambial II Classe de Investimento Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.363.380,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,19%, o equivalente a 8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,8% em operações compromissadas e 48,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 193.764.789,64 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas51,8%R$ 65.238.106,20
- Títulos Públicos48,0%R$ 60.400.724,65
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 211.905,20
- Valores a receber0,0%R$ 19.446,97
- Disponibilidades0,0%R$ 17.725,36
Maiores posições
- 151,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 234,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,2%
FUT DOL/N26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
FUT WDO/N26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
DI1FUTN26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,19%8% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,34% | 0,88% | 39% |
| No ano | -2,13% | 10,28% | -21% |
| 12 meses | +1,19% | 15,64% | 8% |
| 24 meses | +3,23% | 30,53% | 11% |
| 36 meses | +25,54% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,406217 | +22,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 126,976192 | +22,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 123,886859 | +19,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 125,425631 | +20,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 121,936261 | +17,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 119,500487 | +15,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 124,623099 | +20,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 122,866024 | +18,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 125,175101 | +20,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 130,184595 | +25,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 125,237896 | +20,79% | +28,78% |
| out/2025 | 125,959365 | +21,49% | +27,44% |
| set/2025 | 124,077452 | +19,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 125,909428 | +21,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 129,52013 | +24,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 124,098351 | +19,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 130,060284 | +25,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 128,469557 | +23,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 128,965246 | +24,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 132,77003 | +28,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 130,859047 | +26,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 137,754515 | +32,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 133,224791 | +28,50% | +12,97% |
| out/2024 | 127,538443 | +23,01% | +12,08% |
| set/2024 | 119,711051 | +15,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 123,414545 | +19,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 122,575994 | +18,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 120,502602 | +16,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 112,684543 | +8,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 110,901704 | +6,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 106,486927 | +2,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,110234 | +1,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,027444 | +0,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 101,537023 | -2,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,487645 | -1,15% | +1,92% |
| out/2023 | 104,373361 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 103,679961 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,406217
- Patrimônio líquido
- R$ 104.363.380,17
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 52.341.121,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Cambial II Classe de Investimento Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.936.405,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.