Fundo de investimento

Kovr Seguradora Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 44.435.320/0001-40

Kovr Seguradora Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 193.431.014,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em títulos públicos e 6,7% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 141.109.671,53 em 31/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,3%R$ 194.264.876,91
  • Operações Compromissadas6,7%R$ 13.848.379,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 32.723,77
  • Valores a receber0,0%R$ 10.901,27

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    93,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,7%
  3. 2 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,61%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+15,61%15,64%100%
24 meses+29,07%30,53%95%
36 meses+43,08%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,748956+41,70%+43,75%
ago/20261,734058+40,49%+42,50%
jul/20261,71514+38,96%+40,96%
jun/20261,693765+37,23%+39,27%
mai/20261,675109+35,71%+37,73%
abr/20261,657377+34,28%+36,27%
mar/20261,639837+32,86%+34,80%
fev/20261,619541+31,21%+33,18%
jan/20261,603561+29,92%+31,87%
dez/20251,585106+28,42%+30,35%
nov/20251,567002+26,96%+28,78%
out/20251,550749+25,64%+27,44%
set/20251,531192+24,05%+25,83%
ago/20251,512749+22,56%+24,32%
jul/20251,495423+21,16%+22,89%
jun/20251,476365+19,61%+21,34%
mai/20251,460436+18,32%+20,02%
abr/20251,443775+16,97%+18,67%
mar/20251,429208+15,79%+17,43%
fev/20251,415828+14,71%+16,31%
jan/20251,402126+13,60%+15,17%
dez/20241,386991+12,37%+14,02%
nov/20241,380864+11,88%+12,97%
out/20241,373151+11,25%+12,08%
set/20241,363146+10,44%+11,05%
ago/20241,355048+9,78%+10,13%
jul/20241,343813+8,87%+9,18%
jun/20241,332475+7,96%+8,20%
mai/20241,323464+7,23%+7,35%
abr/20241,312898+6,37%+6,47%
mar/20241,301727+5,46%+5,53%
fev/20241,291083+4,60%+4,66%
jan/20241,280837+3,77%+3,83%
dez/20231,268611+2,78%+2,83%
nov/20231,257407+1,87%+1,92%
out/20231,246259+0,97%+1,00%
set/20231,2342860,00%0,00%
Cota
1,748956
Patrimônio líquido
R$ 193.431.014,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 24.705.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kovr Seguradora Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 194.735.496,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.