Fundo de investimento
Taurus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
CNPJ 44.479.461/0001-64
Taurus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.621.604,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2.197,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Administrador
- MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 93.410.417,96 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 107.245.020,79
- Disponibilidades0,0%R$ 279,63
Maiores posições
- 1101,2%
TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,23%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,23% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +28,83% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +83,24% | 45,15% | 184% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.095.972,50755 | +81,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.088.316,267883 | +80,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.078.882,400832 | +78,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.068.539,518877 | +76,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.059.083,976442 | +75,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.050.105,446908 | +73,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.040.776,097731 | +72,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.028.203,803086 | +70,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.017.992,576676 | +68,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.006.214,38157 | +66,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 994.029,305379 | +64,58% | +28,78% |
| out/2025 | 983.631,081023 | +62,86% | +27,44% |
| set/2025 | 971.197,269804 | +60,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 959.459,334452 | +58,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 948.394,792961 | +57,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 936.476,21905 | +55,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 926.319,094017 | +53,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 915.925,347966 | +51,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 906.365,668597 | +50,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 897.761,033603 | +48,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 889.039,914489 | +47,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 880.193,141957 | +45,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 872.188,759933 | +44,41% | +12,97% |
| out/2024 | 865.432,915103 | +43,29% | +12,08% |
| set/2024 | 857.675,5196 | +42,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 850.689,6175 | +40,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 843.507,0021 | +39,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 836.057,0412 | +38,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 829.670,3022 | +37,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 856.052,129 | +41,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 669.813,7609 | +10,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 664.600,6814 | +10,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 659.648,6926 | +9,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 653.769,4849 | +8,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 648.234,784 | +7,33% | +1,92% |
| out/2023 | 642.625,7645 | +6,40% | +1,00% |
| set/2023 | 603.963,2618 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.095.972,50755
- Patrimônio líquido
- R$ 109.621.604,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2.197,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Taurus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 109.576.901,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.