Fundo de investimento
Solis 051 Fundo de Investimento em Cotas em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 44.479.980/0001-22
Solis 051 Fundo de Investimento em Cotas em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Solis Investimentos S A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 23/07/2024, o patrimônio líquido era de R$ 54.014.551,22, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,29%, o equivalente a 131% do CDI (12,43% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 55.390.016,46 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 23/07/2024
Rentabilidade 12 meses
+16,29%131% do CDI (12,43%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,67% | 131% |
| No ano | +7,84% | 5,92% | 132% |
| 12 meses | +16,29% | 12,43% | 131% |
| 24 meses | +36,66% | 27,65% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | 1,445378 | +11,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,432786 | +10,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,418101 | +9,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,402778 | +8,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,386431 | +7,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,371517 | +6,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,357254 | +4,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,340311 | +3,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,324938 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,309584 | +1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,293207 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,445378
- Patrimônio líquido
- R$ 54.014.551,22
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Solis 051 Fundo de Investimento em Cotas em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.