Fundo de investimento

Giant Dao Multifactor Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 44.515.943/0001-22

Giant Dao Multifactor Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dao Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.329.919,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,23% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 65,6% em ações e 16,9% em títulos públicos, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAO CAPITAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 78.355.858,64 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações65,6%R$ 54.638.388,45
  • Títulos Públicos16,9%R$ 14.044.072,73
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,6%R$ 5.527.083,78
  • Operações Compromissadas4,5%R$ 3.746.935,03
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,9%R$ 3.237.069,60
  • Outros (2 categorias)2,5%R$ 2.096.785,27

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,9%
  3. 3

    CEMIG PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,6%
  4. 4

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,6%
  5. 5

    MILLS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  6. 6

    EUCATEX PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  7. 7

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  9. 9

    PORTO SEGURO ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  10. 10

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,5%
  11. 10 maiores de 117 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,69%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,56%0,88%292%
No ano+0,58%10,28%6%
12 meses+14,69%15,64%94%
24 meses+32,27%30,53%106%
36 meses+49,55%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,783548+46,76%+43,75%
ago/20261,739093+43,10%+42,50%
jul/20261,791752+47,44%+40,96%
jun/20261,752788+44,23%+39,27%
mai/20261,768263+45,50%+37,73%
abr/20261,839304+51,35%+36,27%
mar/20261,837869+51,23%+34,80%
fev/20261,929463+58,77%+33,18%
jan/20261,898934+56,26%+31,87%
dez/20251,773197+45,91%+30,35%
nov/20251,759528+44,79%+28,78%
out/20251,635161+34,55%+27,44%
set/20251,61322+32,75%+25,83%
ago/20251,55508+27,96%+24,32%
jul/20251,463382+20,42%+22,89%
jun/20251,489551+22,57%+21,34%
mai/20251,448382+19,18%+20,02%
abr/20251,405821+15,68%+18,67%
mar/20251,325377+9,06%+17,43%
fev/20251,298789+6,87%+16,31%
jan/20251,315908+8,28%+15,17%
dez/20241,289126+6,08%+14,02%
nov/20241,315944+8,28%+12,97%
out/20241,327897+9,27%+12,08%
set/20241,323167+8,88%+11,05%
ago/20241,34844+10,96%+10,13%
jul/20241,303633+7,27%+9,18%
jun/20241,263689+3,98%+8,20%
mai/20241,245821+2,51%+7,35%
abr/20241,251763+3,00%+6,47%
mar/20241,302768+7,20%+5,53%
fev/20241,293163+6,41%+4,66%
jan/20241,305965+7,46%+3,83%
dez/20231,309916+7,79%+2,83%
nov/20231,246664+2,58%+1,92%
out/20231,171993-3,56%+1,00%
set/20231,2152630,00%0,00%
Cota
1,783548
Patrimônio líquido
R$ 61.329.919,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.270.370,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Giant Dao Multifactor Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 61.914.308,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.