Fundo de investimento
G5 Jllp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.574.268/0001-02
G5 Jllp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 23/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 63,07%, o equivalente a -519% do CDI (12,16% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 128.351.033,75 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 23/04/2025
Rentabilidade 12 meses
-63,07%-519% do CDI (12,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,27% | 0,79% | -287% |
| No ano | -7,60% | 3,81% | -200% |
| 12 meses | -63,07% | 12,16% | -519% |
| 24 meses | +123,57% | 26,01% | 475% |
| 36 meses | +154,42% | 42,75% | 361% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 2,637555 | +5,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,698804 | +8,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,836349 | +13,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,651716 | +6,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,85453 | +14,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,736051 | +9,93% | +12,97% |
| out/2024 | 2,616208 | +5,12% | +12,08% |
| set/2024 | 2,411567 | -3,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,480874 | -0,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,477039 | -0,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,425551 | -2,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,346247 | -5,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,182511 | +188,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,141346 | +186,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,124331 | +186,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,198954 | +189,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,106119 | +185,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,082711 | +184,57% | +1,92% |
| out/2023 | 2,507876 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 2,488881 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,637555
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 193.099.425,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Jllp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 23/04/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.