Fundo de investimento
Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 44.585.287/0001-34
Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 16/07/2025, o patrimônio líquido era de R$ 135.858.289,81, distribuído entre 823 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 122% do CDI (12,89% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 16/07/2025
Rentabilidade 12 meses
+15,76%122% do CDI (12,89%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,66% | 122% |
| No ano | +8,53% | 7,13% | 120% |
| 12 meses | +15,76% | 12,89% | 122% |
| 24 meses | +32,89% | 26,07% | 126% |
| 36 meses | +56,01% | 43,15% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | 1.665,101466 | +27,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.651,743711 | +26,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.630,427792 | +25,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.608,707385 | +23,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.588,726949 | +21,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.571,13413 | +20,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.553,178185 | +19,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.534,178078 | +17,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.517,282677 | +16,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1.503,116029 | +15,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1.485,876051 | +13,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.470,660551 | +12,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.454,880701 | +11,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.438,460022 | +10,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.424,476828 | +9,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.409,901695 | +8,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.394,286033 | +6,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.380,120208 | +5,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.367,521491 | +4,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.349,790601 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.334,984896 | +2,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1.319,730639 | +1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1.303,522054 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.665,101466
- Patrimônio líquido
- R$ 135.858.289,81
- Cotistas
- 823
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.376.438,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 157.146.939,33 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.