Fundo de investimento

Lápis Lazuli Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 44.585.812/0001-11

Lápis Lazuli Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.147.770,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,55%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 24.975.091,31 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 42.622.070,67
  • Títulos Públicos0,2%R$ 95.376,83
  • Valores a receber0,0%R$ 21.155,00

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    44,6%
  2. 2

    GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    ENCORE AÇÕES INST FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    CLASSE I TARPON BLUEFIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,55%29% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,60%0,88%69%
No ano-0,27%10,28%-3%
12 meses+4,55%15,64%29%
24 meses+11,47%30,53%38%
36 meses+26,22%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,471185+25,37%+43,75%
ago/20261,462364+24,62%+42,50%
jul/20261,443225+22,99%+40,96%
jun/20261,410378+20,19%+39,27%
mai/20261,423776+21,33%+37,73%
abr/20261,516217+29,21%+36,27%
mar/20261,578798+34,54%+34,80%
fev/20261,548933+32,00%+33,18%
jan/20261,525878+30,03%+31,87%
dez/20251,475101+25,71%+30,35%
nov/20251,484485+26,51%+28,78%
out/20251,445896+23,22%+27,44%
set/20251,432044+22,04%+25,83%
ago/20251,407161+19,92%+24,32%
jul/20251,342713+14,42%+22,89%
jun/20251,416772+20,73%+21,34%
mai/20251,393871+18,78%+20,02%
abr/20251,353057+15,31%+18,67%
mar/20251,244972+6,09%+17,43%
fev/20251,189759+1,39%+16,31%
jan/20251,21876+3,86%+15,17%
dez/20241,175465+0,17%+14,02%
nov/20241,226713+4,54%+12,97%
out/20241,278483+8,95%+12,08%
set/20241,286862+9,66%+11,05%
ago/20241,319809+12,47%+10,13%
jul/20241,277167+8,84%+9,18%
jun/20241,247376+6,30%+8,20%
mai/20241,228738+4,71%+7,35%
abr/20241,234167+5,17%+6,47%
mar/20241,24314+5,94%+5,53%
fev/20241,22864+4,70%+4,66%
jan/20241,217393+3,74%+3,83%
dez/20231,220621+4,02%+2,83%
nov/20231,193686+1,72%+1,92%
out/20231,161204-1,04%+1,00%
set/20231,1734590,00%0,00%
Cota
1,471185
Patrimônio líquido
R$ 44.147.770,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lápis Lazuli Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.502.019,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.