Fundo de investimento

Lodge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 44.603.433/0001-07

Lodge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.350.958,50, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,74%, o equivalente a 107% do CDI (15,70% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 331.619.207,91 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública99,9%R$ 241.803.898,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 102.760,63
  • Valores a receber0,0%R$ 50.902,20

Maiores posições

  1. 1

    21H1029300

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    29,8%
  2. 2

    21H1029307

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    24,1%
  3. 3

    21H1029309

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    17,9%
  4. 4

    21H1029302

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    14,2%
  5. 5

    21H1029308

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    9,8%
  6. 6

    21H1029310

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,3%
  7. 7

    20G0684774

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,8%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,74%107% do CDI (15,70%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+12,01%10,46%115%
12 meses+16,74%15,70%107%
24 meses+35,54%30,53%116%
36 meses+54,79%45,15%121%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,947211+53,33%+42,33%
ago/20261,932881+52,20%+41,10%
jul/20261,914113+50,73%+39,57%
jun/20261,887404+48,62%+37,90%
mai/20261,859557+46,43%+36,37%
abr/20261,830621+44,15%+34,92%
mar/20261,801829+41,88%+33,47%
jan/20261,746918+37,56%+31,87%
dez/20251,738365+36,89%+30,35%
nov/20251,723616+35,73%+28,78%
out/20251,705377+34,29%+27,44%
set/20251,686581+32,81%+25,83%
ago/20251,667972+31,34%+24,32%
jul/20251,651096+30,01%+22,89%
jun/20251,631521+28,47%+21,34%
mai/20251,613006+27,02%+20,02%
abr/20251,589452+25,16%+18,67%
mar/20251,561598+22,97%+17,43%
fev/20251,542078+21,43%+16,31%
jan/20251,524667+20,06%+15,17%
dez/20241,50433+18,46%+14,02%
nov/20241,484681+16,91%+12,97%
out/20241,467584+15,56%+12,08%
set/20241,451943+14,33%+11,05%
ago/20241,436596+13,12%+10,13%
jul/20241,419952+11,81%+9,18%
jun/20241,402825+10,46%+8,20%
mai/20241,387402+9,25%+7,35%
abr/20241,373183+8,13%+6,47%
mar/20241,354754+6,68%+5,53%
fev/20241,339058+5,44%+4,66%
jan/20241,324318+4,28%+3,83%
dez/20231,308838+3,06%+2,83%
nov/20231,2959+2,05%+1,92%
out/20231,283228+1,05%+1,00%
set/20231,2699290,00%0,00%
Cota
1,947211
Patrimônio líquido
R$ 241.350.958,50
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
2,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 294.529,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lodge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 241.252.459,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.