Fundo de investimento

Eqi Master Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 44.614.111/0001-63

Eqi Master Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.916.553,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,73%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,5% em valores a receber e 18,6% em títulos públicos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 35.218.486,20 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Valores a receber34,5%R$ 32.033.050,02
  • Títulos Públicos18,6%R$ 17.248.626,67
  • Ações14,6%R$ 13.503.303,00
  • Obrigações por compra a termo a pagar14,6%R$ 13.503.303,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR14,1%R$ 13.040.286,00
  • Outros (3 categorias)3,7%R$ 3.456.448,16

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,5%
  2. 2

    JBS N.V. DR2

    BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR

    26,2%
  3. 3

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    8,9%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    VITRUEDUCA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  6. 6

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  7. 7

    LWSA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  8. 8

    SID NACIONAL ON

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  9. 9

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,0%
  10. 10

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  11. 10 maiores de 85 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,73%120% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%119%
No ano+11,81%10,28%115%
12 meses+18,73%15,64%120%
24 meses+36,36%30,53%119%
36 meses+54,09%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,89755+52,15%+43,75%
ago/20261,877906+50,58%+42,50%
jul/20261,852437+48,53%+40,96%
jun/20261,827992+46,57%+39,27%
mai/20261,805905+44,80%+37,73%
abr/20261,784586+43,09%+36,27%
mar/20261,763304+41,39%+34,80%
fev/20261,74003+39,52%+33,18%
jan/20261,720789+37,98%+31,87%
dez/20251,697051+36,07%+30,35%
nov/20251,661407+33,22%+28,78%
out/20251,643169+31,75%+27,44%
set/20251,620157+29,91%+25,83%
ago/20251,59825+28,15%+24,32%
jul/20251,569273+25,83%+22,89%
jun/20251,546162+23,98%+21,34%
mai/20251,527183+22,45%+20,02%
abr/20251,507949+20,91%+18,67%
mar/20251,491201+19,57%+17,43%
fev/20251,476168+18,36%+16,31%
jan/20251,4613+17,17%+15,17%
dez/20241,444757+15,85%+14,02%
nov/20241,430823+14,73%+12,97%
out/20241,419587+13,83%+12,08%
set/20241,40529+12,68%+11,05%
ago/20241,391608+11,58%+10,13%
jul/20241,377603+10,46%+9,18%
jun/20241,362111+9,22%+8,20%
mai/20241,350578+8,29%+7,35%
abr/20241,338386+7,32%+6,47%
mar/20241,326324+6,35%+5,53%
fev/20241,31384+5,35%+4,66%
jan/20241,302518+4,44%+3,83%
dez/20231,28893+3,35%+2,83%
nov/20231,276109+2,32%+1,92%
out/20231,261151+1,12%+1,00%
set/20231,2471450,00%0,00%
Cota
1,89755
Patrimônio líquido
R$ 25.916.553,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.919.999,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eqi Master Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.902.295,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.