Fundo de investimento

Safra Capital Protegido Bolsa Americana FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

CNPJ 44.615.439/0001-02

Safra Capital Protegido Bolsa Americana FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.349.893,65, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,77%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 15,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 64.396.370,36 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 107.474.841,11
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,0%R$ 20.888.695,99
  • Outras aplicações7,5%R$ 10.399.041,84
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 415.717,02
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 44.655,66
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 28.967,06

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,3%
  2. 2

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,0%
  4. 4

    SWAP-SPX X PRE SPX

    Outros · Outras aplicações

    7,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  6. 6

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,77%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%174%
No ano+8,75%10,28%85%
12 meses+19,77%15,64%126%
24 meses+42,04%30,53%138%
36 meses+70,79%45,15%157%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026198,466944+77,41%+43,75%
ago/2026195,483571+74,74%+42,50%
jul/2026193,375565+72,86%+40,96%
jun/2026191,589854+71,26%+39,27%
mai/2026189,829126+69,69%+37,73%
abr/2026184,013344+64,49%+36,27%
mar/2026183,373911+63,92%+34,80%
fev/2026186,507386+66,72%+33,18%
jan/2026184,510925+64,93%+31,87%
dez/2025182,504818+63,14%+30,35%
nov/2025179,041262+60,04%+28,78%
out/2025178,357299+59,43%+27,44%
set/2025172,708378+54,38%+25,83%
ago/2025165,712514+48,13%+24,32%
jul/2025161,437607+44,31%+22,89%
jun/2025157,166926+40,49%+21,34%
mai/2025149,445721+33,59%+20,02%
abr/2025140,595357+25,68%+18,67%
mar/2025139,396421+24,60%+17,43%
fev/2025146,396594+30,86%+16,31%
jan/2025150,44189+34,48%+15,17%
dez/2024146,981828+31,39%+14,02%
nov/2024149,097994+33,28%+12,97%
out/2024145,54561+30,10%+12,08%
set/2024142,665956+27,53%+11,05%
ago/2024139,724349+24,90%+10,13%
jul/2024136,426613+21,95%+9,18%
jun/2024137,76109+23,14%+8,20%
mai/2024133,591244+19,42%+7,35%
abr/2024130,040964+16,24%+6,47%
mar/2024133,587996+19,41%+5,53%
fev/2024129,048942+15,36%+4,66%
jan/2024125,328137+12,03%+3,83%
dez/2023122,642977+9,63%+2,83%
nov/2023117,100636+4,67%+1,92%
out/2023108,439984-3,07%+1,00%
set/2023111,8710810,00%0,00%
Cota
198,466944
Patrimônio líquido
R$ 145.349.893,65
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
8,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 59.816.485,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Capital Protegido Bolsa Americana FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Capital Protegido
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 146.019.227,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.