Fundo de investimento

Real Investor Icatu Prev Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.642.956/0001-62

Real Investor Icatu Prev Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.687.820,64, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,07%, o equivalente a 7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,3% em ações e 19,9% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 197.141.089,12 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações67,3%R$ 60.110.274,95
  • Títulos Públicos19,9%R$ 17.808.548,31
  • Cotas de Fundos5,9%R$ 5.285.198,04
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 2.345.178,29
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 2.227.788,00
  • Outros (3 categorias)1,7%R$ 1.516.604,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,0%
  2. 2

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  3. 3

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  4. 4

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  6. 6

    GRUPO MATEUS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  7. 7

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  8. 8

    LOG COM PROP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  9. 9

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  10. 10

    PORTO SEGURO ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,07%7% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,03%0,88%4%
No ano-2,15%10,28%-21%
12 meses+1,07%15,64%7%
24 meses+19,02%30,53%62%
36 meses+32,17%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,564847+30,89%+43,75%
ago/20261,5643+30,85%+42,50%
jul/20261,543758+29,13%+40,96%
jun/20261,559655+30,46%+39,27%
mai/20261,549207+29,59%+37,73%
abr/20261,519897+27,13%+36,27%
mar/20261,557693+30,30%+34,80%
fev/20261,602555+34,05%+33,18%
jan/20261,573334+31,60%+31,87%
dez/20251,599159+33,76%+30,35%
nov/20251,593326+33,28%+28,78%
out/20251,563281+30,76%+27,44%
set/20251,553345+29,93%+25,83%
ago/20251,548327+29,51%+24,32%
jul/20251,513752+26,62%+22,89%
jun/20251,496156+25,15%+21,34%
mai/20251,462448+22,33%+20,02%
abr/20251,430455+19,65%+18,67%
mar/20251,390831+16,34%+17,43%
fev/20251,37996+15,43%+16,31%
jan/20251,375257+15,04%+15,17%
dez/20241,357516+13,55%+14,02%
nov/20241,322392+10,61%+12,97%
out/20241,337744+11,90%+12,08%
set/20241,316848+10,15%+11,05%
ago/20241,314725+9,97%+10,13%
jul/20241,299663+8,71%+9,18%
jun/20241,30012+8,75%+8,20%
mai/20241,294989+8,32%+7,35%
abr/20241,279327+7,01%+6,47%
mar/20241,300295+8,76%+5,53%
fev/20241,281332+7,18%+4,66%
jan/20241,252014+4,73%+3,83%
dez/20231,238445+3,59%+2,83%
nov/20231,205497+0,84%+1,92%
out/20231,20344+0,66%+1,00%
set/20231,195510,00%0,00%
Cota
1,564847
Patrimônio líquido
R$ 66.687.820,64
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
5,20%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 92.285.406,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Real Investor Icatu Prev Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.078.648,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.