Fundo de investimento
Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 44.683.343/0001-73
Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.186.473,80, distribuído entre 131 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,19%, o equivalente a 142% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,4% do patrimônio no Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,4% em títulos públicos e 20,4% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 104.175.572,45 em 11/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,4% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.774.017/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,4%R$ 9.622.316,47
- Operações Compromissadas20,4%R$ 2.679.920,98
- Opções - Posições titulares5,0%R$ 653.323,26
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR1,2%R$ 155.656,63
- Valores a receber0,0%R$ 3.714,54
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 175,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,1%
92780
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 41,1%
92776
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,9%
92778
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,6%
92777
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,6%
92779
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,5%
92781
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,3%
92782
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,19%142% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,34% | 0,88% | 152% |
| No ano | +7,96% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +22,19% | 15,64% | 142% |
| 24 meses | +30,71% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +49,87% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,611996 | +49,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,590758 | +47,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,576308 | +46,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,551456 | +43,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,549155 | +43,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,533516 | +42,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,536878 | +42,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,518159 | +40,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,502283 | +39,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,49313 | +38,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,459535 | +35,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,385387 | +28,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,356369 | +25,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,319225 | +22,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,263789 | +17,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,295303 | +20,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,280283 | +18,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,264966 | +17,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,234461 | +14,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,19329 | +10,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,204055 | +11,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,170537 | +8,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,196638 | +11,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,216121 | +12,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,219925 | +13,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,23324 | +14,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,198863 | +11,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,178757 | +9,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,17507 | +9,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,185125 | +9,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,195729 | +10,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,194835 | +10,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,199205 | +11,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,203519 | +11,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,143198 | +6,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,063338 | -1,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,077669 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,611996
- Patrimônio líquido
- R$ 15.186.473,80
- Cotistas
- 131
- Volatilidade (12 meses)
- 6,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 116.235.757,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.207.874,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.