Fundo de investimento
Caixa Centauro Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 44.683.442/0001-55
Caixa Centauro Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.515.808,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,9% em títulos públicos e 20,0% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 417.766.589,89 em 13/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,9%R$ 83.056.141,02
- Operações Compromissadas20,0%R$ 20.737.714,92
- Valores a receber0,1%R$ 53.638,30
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 37.315,34
- Disponibilidades0,0%R$ 10.482,40
Maiores posições
- 131,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 418,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,44%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,44% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,28% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,55% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,753547 | +43,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,73939 | +42,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,720643 | +40,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,699979 | +38,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,681732 | +37,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,663911 | +35,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,645987 | +34,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,62699 | +32,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,611099 | +31,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,592116 | +30,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,57349 | +28,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,557126 | +27,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,537578 | +25,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,519008 | +24,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,501768 | +22,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,483028 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,466592 | +19,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,450105 | +18,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,43533 | +17,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,42174 | +16,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,407792 | +14,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,392822 | +13,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,381124 | +12,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,36985 | +11,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,357209 | +10,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,345949 | +9,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,334328 | +8,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,322229 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,312046 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,301632 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,291226 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,280968 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,270974 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,258963 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,247699 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,236353 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,224628 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,753547
- Patrimônio líquido
- R$ 113.515.808,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 488.104.063,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Centauro Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 113.457.060,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.