Fundo de investimento

XP Cassi Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.691.105/0001-00

XP Cassi Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.165.314,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,1% em títulos públicos e 22,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 69.827.148,85 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos58,1%R$ 20.845.640,36
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,9%R$ 8.229.979,97
  • Operações Compromissadas10,0%R$ 3.588.835,75
  • Debêntures8,9%R$ 3.175.927,32
  • Disponibilidades0,1%R$ 22.354,87
  • Valores a receber0,0%R$ 4.801,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,9%
  4. 4

    BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  5. 5

    DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    DEUTSCHEBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  7. 7

    BANCO RCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    NUBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    VOTORANTIMBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    SICREDIBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,75%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,75%15,64%101%
24 meses+30,63%30,53%100%
36 meses+45,73%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,768734+44,30%+43,75%
ago/20261,753778+43,08%+42,50%
jul/20261,73459+41,51%+40,96%
jun/20261,713493+39,79%+39,27%
mai/20261,694385+38,23%+37,73%
abr/20261,675929+36,73%+36,27%
mar/20261,658745+35,33%+34,80%
fev/20261,638385+33,67%+33,18%
jan/20261,622122+32,34%+31,87%
dez/20251,60325+30,80%+30,35%
nov/20251,583187+29,16%+28,78%
out/20251,566574+27,81%+27,44%
set/20251,54683+26,20%+25,83%
ago/20251,528043+24,66%+24,32%
jul/20251,510466+23,23%+22,89%
jun/20251,491392+21,67%+21,34%
mai/20251,475124+20,35%+20,02%
abr/20251,458742+19,01%+18,67%
mar/20251,443726+17,78%+17,43%
fev/20251,429884+16,66%+16,31%
jan/20251,415958+15,52%+15,17%
dez/20241,401436+14,33%+14,02%
nov/20241,389157+13,33%+12,97%
out/20241,378103+12,43%+12,08%
set/20241,365438+11,40%+11,05%
ago/20241,354049+10,47%+10,13%
jul/20241,342014+9,49%+9,18%
jun/20241,329656+8,48%+8,20%
mai/20241,318277+7,55%+7,35%
abr/20241,307424+6,66%+6,47%
mar/20241,296286+5,76%+5,53%
fev/20241,284956+4,83%+4,66%
jan/20241,274444+3,97%+3,83%
dez/20231,261541+2,92%+2,83%
nov/20231,249658+1,95%+1,92%
out/20231,237902+0,99%+1,00%
set/20231,2257360,00%0,00%
Cota
1,768734
Patrimônio líquido
R$ 36.165.314,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 31.005.689,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Cassi Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.148.533,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.