Fundo de investimento

Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 44.703.451/0001-60

Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 180.245.185,44, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,38%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,4% em investimento no exterior e 25,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 244.662.267,89 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior60,4%R$ 90.585.646,25
  • Títulos Públicos25,7%R$ 38.615.653,38
  • Operações Compromissadas13,7%R$ 20.557.035,92
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 181.734,90
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 20.940,60
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 17.769,63

Maiores posições

  1. 1

    IBIUNA BZ C SEG PORT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    60,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,6%
  5. 5

    FUT DDI/N26

    Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  6. 6

    FUT DOL/N26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 7

    FUT DOL/M26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  8. 8

    FUT DI1/V27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,38%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,24%0,88%27%
No ano+1,69%10,28%16%
12 meses+11,38%15,64%73%
24 meses+22,98%30,53%75%
36 meses+46,48%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026163,744248+43,48%+43,75%
ago/2026163,351367+43,14%+42,50%
jul/2026161,660278+41,65%+40,96%
jun/2026161,841263+41,81%+39,27%
mai/2026157,785315+38,26%+37,73%
abr/2026151,417953+32,68%+36,27%
mar/2026157,240902+37,78%+34,80%
fev/2026156,434739+37,08%+33,18%
jan/2026158,371873+38,77%+31,87%
dez/2025161,021353+41,09%+30,35%
nov/2025155,93623+36,64%+28,78%
out/2025155,873083+36,58%+27,44%
set/2025151,328135+32,60%+25,83%
ago/2025147,016308+28,82%+24,32%
jul/2025146,988414+28,80%+22,89%
jun/2025140,707715+23,29%+21,34%
mai/2025141,668456+24,14%+20,02%
abr/2025140,026414+22,70%+18,67%
mar/2025141,782751+24,24%+17,43%
fev/2025143,274698+25,54%+16,31%
jan/2025140,580288+23,18%+15,17%
dez/2024141,759637+24,22%+14,02%
nov/2024140,288112+22,93%+12,97%
out/2024136,312202+19,44%+12,08%
set/2024133,196662+16,71%+11,05%
ago/2024133,150374+16,67%+10,13%
jul/2024131,646598+15,35%+9,18%
jun/2024129,516429+13,49%+8,20%
mai/2024127,887801+12,06%+7,35%
abr/2024126,121245+10,51%+6,47%
mar/2024125,972419+10,38%+5,53%
fev/2024123,809391+8,49%+4,66%
jan/2024122,107146+7,00%+3,83%
dez/2023120,751117+5,81%+2,83%
nov/2023116,591592+2,16%+1,92%
out/2023113,95835-0,14%+1,00%
set/2023114,1231680,00%0,00%
Cota
163,744248
Patrimônio líquido
R$ 180.245.185,44
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
8,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.852.174,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 181.950.070,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.