Fundo de investimento
Seven Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 44.705.452/0001-44
Seven Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Bbs Asset Management - Administradora de Recursos LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 14/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 20.194.620,99, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 37,81%, o equivalente a 274% do CDI (13,81% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.208.309,24 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 14/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+37,81%274% do CDI (13,81%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,45% | 381% |
| No ano | +34,03% | 12,55% | 271% |
| 12 meses | +37,81% | 13,81% | 274% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1.641,186244 | +8,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.613,291187 | +6,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1.560,461434 | +2,74% | +1,00% |
| set/2023 | 1.518,843248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.641,186244
- Patrimônio líquido
- R$ 20.194.620,99
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.807.406,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Seven Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 44.970.282,10 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.