Fundo de investimento
Opera I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 44.705.662/0001-32
Opera I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Bbs Asset Management - Administradora de Recursos LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 19/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 10.402.080,48, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 37,74%, o equivalente a 270% do CDI (13,96% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.429.488,51 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 19/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+37,74%270% do CDI (13,96%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,59% | 372% |
| No ano | +33,99% | 12,69% | 268% |
| 12 meses | +37,74% | 13,96% | 270% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1.634,66422 | +8,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.599,739144 | +6,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1.547,994513 | +2,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1.507,050884 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.634,66422
- Patrimônio líquido
- R$ 10.402.080,48
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.561.254,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opera I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 22.697.611,12 em 31/08/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.