Fundo de investimento
Mcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 44.728.274/0001-77
Mcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 22/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 230.777.968,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,89%, o equivalente a 162% do CDI (14,11% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 214.877.906,28 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 22/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+22,89%162% do CDI (14,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,72% | 80% |
| No ano | +22,50% | 12,84% | 175% |
| 12 meses | +22,89% | 14,11% | 162% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1,463262 | +5,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,454899 | +5,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,40865 | +1,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,384743 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,463262
- Patrimônio líquido
- R$ 230.777.968,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 112.947.809,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Aberto
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.