Fundo de investimento

Warren Fo Tático Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.763.378/0001-12

Warren Fo Tático Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.600,20, distribuído entre 115 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,74%, o equivalente a 57% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 14,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,4% em disponibilidades e 5,6% em valores a receber, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 8.573.224,07 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Disponibilidades94,4%R$ 216.499,51
  • Valores a receber5,6%R$ 12.787,51

Maiores posições

Nenhuma posição informada.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,74%57% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,55%0,67%-231%
No ano+3,71%10,06%37%
12 meses+8,74%15,40%57%
24 meses+13,85%30,27%46%
36 meses+22,07%44,86%49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,183649+20,48%+43,75%
ago/20261,202312+22,38%+42,50%
jul/20261,225493+24,74%+40,96%
jun/20261,238625+26,07%+39,27%
mai/20261,307694+33,10%+37,73%
abr/20261,227827+24,98%+36,27%
mar/20261,1238+14,39%+34,80%
fev/20261,194374+21,57%+33,18%
jan/20261,173785+19,47%+31,87%
dez/20251,141269+16,17%+30,35%
nov/20251,139515+15,99%+28,78%
out/20251,157491+17,82%+27,44%
set/20251,136529+15,68%+25,83%
ago/20251,088513+10,80%+24,32%
jul/20251,068533+8,76%+22,89%
jun/20251,061086+8,00%+21,34%
mai/20251,058621+7,75%+20,02%
abr/20251,028735+4,71%+18,67%
mar/20251,009275+2,73%+17,43%
fev/20251,025204+4,35%+16,31%
jan/20251,03372+5,22%+15,17%
dez/20241,025801+4,41%+14,02%
nov/20241,044029+6,27%+12,97%
out/20241,026838+4,52%+12,08%
set/20241,019166+3,74%+11,05%
ago/20241,039655+5,82%+10,13%
jul/20240,997338+1,51%+9,18%
jun/20240,978882-0,36%+8,20%
mai/20240,980328-0,22%+7,35%
abr/20241,009209+2,72%+6,47%
mar/20241,02322+4,15%+5,53%
fev/20241,029446+4,78%+4,66%
jan/20241,022541+4,08%+3,83%
dez/20231,071416+9,05%+2,83%
nov/20231,012922+3,10%+1,92%
out/20230,963307-1,95%+1,00%
set/20230,9824550,00%0,00%
Cota
1,183649
Patrimônio líquido
R$ 169.600,20
Cotistas
115
Volatilidade (12 meses)
14,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.947.839,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Warren Fo Tático Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 169.600,20 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.