Fundo de investimento

Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 44.764.166/0001-50

Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Xvi Capital Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 09/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.042.510,61, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,25%, o equivalente a 82% do CDI (14,99% no período), com volatilidade anualizada de 2,98% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 39,1% em debêntures e 30,0% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XVI CAPITAL LTDA.
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 17.093.742,65 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures39,1%R$ 4.766.850,66
  • Cotas de Fundos30,0%R$ 3.655.132,09
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,4%R$ 1.879.595,37
  • Operações Compromissadas7,7%R$ 937.929,07
  • Títulos Públicos5,6%R$ 681.756,46
  • Outros (2 categorias)2,1%R$ 257.885,82

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    38,6%
  2. 2

    ATRIUM FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    19,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  5. 5

    BR PARTNERS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  6. 6

    MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    Banco OMNI

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  9. 9

    BANCO BRADESCO S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 09/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,25%82% do CDI (14,99%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,30%0,31%97%
No ano+8,86%9,66%92%
12 meses+12,25%14,99%82%
24 meses+23,96%29,80%80%
36 meses+41,22%44,34%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,68708+39,24%+43,75%
ago/20261,681993+38,82%+42,50%
jul/20261,69592+39,97%+40,96%
jun/20261,675565+38,29%+39,27%
mai/20261,652827+36,41%+37,73%
abr/20261,621172+33,80%+36,27%
mar/20261,595196+31,65%+34,80%
fev/20261,579665+30,37%+33,18%
jan/20261,576994+30,15%+31,87%
dez/20251,549832+27,91%+30,35%
nov/20251,529052+26,20%+28,78%
out/20251,522461+25,65%+27,44%
set/20251,517857+25,27%+25,83%
ago/20251,502938+24,04%+24,32%
jul/20251,49729+23,57%+22,89%
jun/20251,479911+22,14%+21,34%
mai/20251,466779+21,06%+20,02%
abr/20251,449802+19,65%+18,67%
mar/20251,433925+18,34%+17,43%
fev/20251,420494+17,24%+16,31%
jan/20251,408616+16,26%+15,17%
dez/20241,391115+14,81%+14,02%
nov/20241,396088+15,22%+12,97%
out/20241,385326+14,33%+12,08%
set/20241,374131+13,41%+11,05%
ago/20241,361016+12,33%+10,13%
jul/20241,346349+11,12%+9,18%
jun/20241,331101+9,86%+8,20%
mai/20241,317129+8,70%+7,35%
abr/20241,306027+7,79%+6,47%
mar/20241,292822+6,70%+5,53%
fev/20241,27906+5,56%+4,66%
jan/20241,26377+4,30%+3,83%
dez/20231,248851+3,07%+2,83%
nov/20231,23951+2,30%+1,92%
out/20231,225231+1,12%+1,00%
set/20231,2116560,00%0,00%
Cota
1,68708
Patrimônio líquido
R$ 12.042.510,61
Cotistas
37
Volatilidade (12 meses)
2,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.554.357,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.042.510,61 em 09/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.