Fundo de investimento

Jgp Real Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.835.465/0001-38

Jgp Real Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Real Estate Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.813.109,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,16%, o equivalente a 7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em ações e 11,3% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.557.399,96 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações82,5%R$ 2.180.051,54
  • Operações Compromissadas11,3%R$ 297.809,55
  • Cotas de Fundos3,8%R$ 100.929,36
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,6%R$ 42.988,88
  • Valores a receber0,8%R$ 20.383,88
  • Disponibilidades0,0%R$ 103,57

Maiores posições

  1. 1

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    29,4%
  2. 2

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    16,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,4%
  4. 4

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,2%
  5. 5

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,4%
  6. 6

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,1%
  7. 7

    CYRELA REALT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  8. 8

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  9. 9

    SYN PROP TEC ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  10. 10

    22I0246580/IMWL/090922/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,7%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,16%7% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-7,00%0,88%-798%
No ano+0,94%10,28%9%
12 meses+1,16%15,64%7%
24 meses+41,57%30,53%136%
36 meses+43,48%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,138905+47,71%+43,75%
ago/20262,299818+58,82%+42,50%
jul/20262,217858+53,16%+40,96%
jun/20262,521684+74,14%+39,27%
mai/20262,362323+63,14%+37,73%
abr/20262,332917+61,11%+36,27%
mar/20262,376377+64,11%+34,80%
fev/20262,520003+74,03%+33,18%
jan/20262,366855+63,45%+31,87%
dez/20252,118947+46,33%+30,35%
nov/20252,260361+56,10%+28,78%
out/20252,089558+44,30%+27,44%
set/20252,226545+53,76%+25,83%
ago/20252,114414+46,02%+24,32%
jul/20251,888553+30,42%+22,89%
jun/20251,967956+35,90%+21,34%
mai/20251,931231+33,37%+20,02%
abr/20251,802902+24,50%+18,67%
mar/20251,60629+10,93%+17,43%
fev/20251,513116+4,49%+16,31%
jan/20251,543683+6,60%+15,17%
dez/20241,464403+1,13%+14,02%
nov/20241,508138+4,15%+12,97%
out/20241,559893+7,72%+12,08%
set/20241,515723+4,67%+11,05%
ago/20241,510892+4,34%+10,13%
jul/20241,466072+1,24%+9,18%
jun/20241,394972-3,67%+8,20%
mai/20241,354348-6,47%+7,35%
abr/20241,337114-7,66%+6,47%
mar/20241,457465+0,65%+5,53%
fev/20241,430872-1,19%+4,66%
jan/20241,40902-2,70%+3,83%
dez/20231,566424+8,17%+2,83%
nov/20231,48033+2,23%+1,92%
out/20231,36227-5,92%+1,00%
set/20231,4480650,00%0,00%
Cota
2,138905
Patrimônio líquido
R$ 1.813.109,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
30,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 90.944,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Real Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.799.415,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.