Fundo de investimento
Gaia Institucional CDI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 44.839.845/0001-40
Gaia Institucional CDI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Veritas Capital Management e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.170.083,79, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,24%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,5% em títulos públicos e 20,6% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.677.864,68 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,5%R$ 15.115.387,02
- Operações Compromissadas20,6%R$ 4.842.208,19
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,0%R$ 2.807.753,53
- Ações1,4%R$ 338.201,91
- Debêntures0,9%R$ 220.314,09
- Outros (3 categorias)0,5%R$ 125.138,85
Maiores posições
- 164,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,0%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 100,5%
BHIAB1
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,24%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +8,21% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,24% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +28,28% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +42,15% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,665938 | +40,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,648477 | +39,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,63765 | +38,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,630192 | +37,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,610411 | +35,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,613537 | +36,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,588219 | +34,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,570166 | +32,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,55823 | +31,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,539599 | +29,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,522581 | +28,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,510255 | +27,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,489646 | +25,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,471169 | +24,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,455945 | +22,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,441 | +21,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,423267 | +20,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,403087 | +18,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,385646 | +16,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,376574 | +16,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,363627 | +15,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,351446 | +14,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,334739 | +12,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,322954 | +11,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,310069 | +10,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,298701 | +9,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,291805 | +8,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,274579 | +7,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,264438 | +6,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,253378 | +5,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,254832 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,244408 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,233817 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,219773 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,208983 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,197942 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,18525 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,665938
- Patrimônio líquido
- R$ 23.170.083,79
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 2,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.468.584,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gaia Institucional CDI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.167.141,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.