Fundo de investimento

Riza High Grade Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 44.870.067/0001-52

Riza High Grade Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.537.029,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em debêntures e 28,5% em cotas de fundos, num total de 96 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 262.190.333,48 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures46,4%R$ 71.521.421,32
  • Cotas de Fundos28,5%R$ 43.877.310,15
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,3%R$ 32.899.561,13
  • Títulos de Crédito Privado2,5%R$ 3.808.394,20
  • Títulos Públicos1,3%R$ 1.929.967,74
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 159.067,50

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    46,4%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  3. 3

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  4. 4

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  5. 5

    PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    2,2%
  6. 6

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    BANCO BMG S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 96 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,60%10,28%103%
12 meses+15,09%15,64%96%
24 meses+30,38%30,53%100%
36 meses+48,08%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,753322+46,45%+43,75%
ago/20261,738372+45,20%+42,50%
jul/20261,716958+43,41%+40,96%
jun/20261,693574+41,46%+39,27%
mai/20261,672039+39,66%+37,73%
abr/20261,651701+37,96%+36,27%
mar/20261,63638+36,68%+34,80%
fev/20261,62361+35,61%+33,18%
jan/20261,607185+34,24%+31,87%
dez/20251,585327+32,41%+30,35%
nov/20251,565726+30,78%+28,78%
out/20251,546735+29,19%+27,44%
set/20251,531724+27,94%+25,83%
ago/20251,52346+27,25%+24,32%
jul/20251,507102+25,88%+22,89%
jun/20251,488191+24,30%+21,34%
mai/20251,471661+22,92%+20,02%
abr/20251,453874+21,43%+18,67%
mar/20251,438679+20,17%+17,43%
fev/20251,42316+18,87%+16,31%
jan/20251,408514+17,65%+15,17%
dez/20241,392976+16,35%+14,02%
nov/20241,381717+15,41%+12,97%
out/20241,370694+14,49%+12,08%
set/20241,358251+13,45%+11,05%
ago/20241,344746+12,32%+10,13%
jul/20241,330098+11,10%+9,18%
jun/20241,316371+9,95%+8,20%
mai/20241,304517+8,96%+7,35%
abr/20241,291903+7,91%+6,47%
mar/20241,278303+6,77%+5,53%
fev/20241,264029+5,58%+4,66%
jan/20241,248867+4,31%+3,83%
dez/20231,233557+3,03%+2,83%
nov/20231,22077+1,96%+1,92%
out/20231,210121+1,08%+1,00%
set/20231,197250,00%0,00%
Cota
1,753322
Patrimônio líquido
R$ 150.537.029,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 115.945.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza High Grade Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 150.466.677,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.