Fundo de investimento
Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 44.870.128/0001-81
Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.403.134,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,81%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,7% em operações compromissadas e 22,2% em debêntures, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.055.289,28 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas31,7%R$ 1.445.795,28
- Debêntures22,2%R$ 1.012.216,20
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,4%R$ 884.447,19
- Cotas de Fundos12,1%R$ 551.939,68
- Títulos Públicos10,9%R$ 496.519,40
- Outros (3 categorias)3,6%R$ 162.863,11
Maiores posições
- 131,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 221,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 310,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,9%
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,4%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,8%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,1%
CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,3%
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,2%
LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,2%
CRI / ISIN: BRRBRACRIFA9 / 17/11/2036 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,81%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +9,64% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +12,81% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +26,79% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +43,08% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,667332 | +41,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,657694 | +40,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,640397 | +39,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,618199 | +37,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,599532 | +35,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,582438 | +34,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,569259 | +33,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,575122 | +33,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,556833 | +32,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,520739 | +29,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,502034 | +27,41% | +28,78% |
| out/2025 | 1,487948 | +26,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,477373 | +25,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,477983 | +25,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,461658 | +23,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,442895 | +22,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,429378 | +21,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,41229 | +19,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,406038 | +19,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,394947 | +18,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,379576 | +17,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,365415 | +15,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,354521 | +14,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,34341 | +13,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,330125 | +12,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,315045 | +11,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,295909 | +9,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,27777 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,264694 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,254077 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,239601 | +5,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,225383 | +3,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,209412 | +2,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,192809 | +1,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,186479 | +0,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1,192575 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,178903 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,667332
- Patrimônio líquido
- R$ 4.403.134,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.208.377,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.401.253,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.