Fundo de investimento
Safra Prev Estratégia Renda Fixa Master FIF Previdenciário Classe de Inv Rf Prev Resp Limitada
CNPJ 44.870.256/0001-25
Safra Prev Estratégia Renda Fixa Master FIF Previdenciário Classe de Inv Rf Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.238.681,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.063.801,01 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 25.968.552,00
- Disponibilidades0,0%R$ 11.953,95
- Valores a receber0,0%R$ 8.806,83
Maiores posições
- 198,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +11,36% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +25,91% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +34,48% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 152,956635 | +34,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 151,665104 | +33,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 149,970662 | +32,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 148,71547 | +31,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 147,054204 | +29,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 145,495515 | +28,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 143,442086 | +26,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 140,549758 | +23,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 138,911422 | +22,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 137,350235 | +21,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 136,063068 | +20,00% | +28,78% |
| out/2025 | 135,039454 | +19,09% | +27,44% |
| set/2025 | 133,738076 | +17,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 132,366948 | +16,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 130,978839 | +15,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 129,82208 | +14,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 129,313833 | +14,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 128,314104 | +13,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 126,626498 | +11,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 126,369738 | +11,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 125,558404 | +10,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 123,712987 | +9,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 123,602132 | +9,01% | +12,97% |
| out/2024 | 123,122397 | +8,58% | +12,08% |
| set/2024 | 122,05855 | +7,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 121,479254 | +7,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 120,782308 | +6,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 119,952346 | +5,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 119,713457 | +5,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 118,505479 | +4,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 119,064775 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 118,032538 | +4,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 117,613516 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 116,906989 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 115,159414 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 112,600607 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 113,388253 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 152,956635
- Patrimônio líquido
- R$ 18.238.681,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.104.108,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Estratégia Renda Fixa Master FIF Previdenciário Classe de Inv Rf Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.434.418,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.