Fundo de investimento
Safra Prev Ntn-B 2055 Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitada
CNPJ 44.870.265/0001-16
Safra Prev Ntn-B 2055 Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.194.355,99, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,46%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 100.632.740,11 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 123.326.538,56
- Valores a receber0,0%R$ 18.830,08
- Disponibilidades0,0%R$ 11.332,05
Maiores posições
- 199,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,46%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,63% | 0,88% | 300% |
| No ano | +6,99% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,46% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +10,61% | 30,53% | 35% |
| 36 meses | +12,41% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 128,31185 | +15,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 125,020361 | +12,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 122,369118 | +9,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 121,536556 | +9,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 124,831876 | +12,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 125,152427 | +12,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 121,969584 | +9,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 124,283666 | +11,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 121,551703 | +9,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 119,934396 | +7,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 120,195979 | +8,00% | +28,78% |
| out/2025 | 117,100912 | +5,22% | +27,44% |
| set/2025 | 115,623828 | +3,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 115,122895 | +3,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 115,225344 | +3,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 116,970323 | +5,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 114,112769 | +2,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 110,446504 | -0,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 108,261717 | -2,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 104,995728 | -5,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 104,173035 | -6,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 103,638383 | -6,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 110,725301 | -0,51% | +12,97% |
| out/2024 | 111,113185 | -0,16% | +12,08% |
| set/2024 | 113,880792 | +2,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 116,00199 | +4,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 115,129283 | +3,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 110,803523 | -0,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 114,540468 | +2,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 112,76493 | +1,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 117,147935 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 118,149009 | +6,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 117,826747 | +5,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 120,246641 | +8,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 114,54218 | +2,92% | +1,92% |
| out/2023 | 110,012481 | -1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 111,292205 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 128,31185
- Patrimônio líquido
- R$ 126.194.355,99
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.451.053,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Ntn-B 2055 Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 126.154.891,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.