Fundo de investimento

Manager Atmos II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.870.460/0001-46

Manager Atmos II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.765.990,67, distribuído entre 254 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,84%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Manager Atmos FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.512.879,27 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.129.289/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 209.200.525,90
  • Valores a receber0,0%R$ 28.696,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,6%
  2. 2

    ATMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,1%
  3. 3

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,84%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,24%0,88%256%
No ano+4,20%10,28%41%
12 meses+14,84%15,64%95%
24 meses+20,19%30,53%66%
36 meses+39,09%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026153,855374+41,22%+43,75%
ago/2026150,47722+38,12%+42,50%
jul/2026149,926904+37,61%+40,96%
jun/2026148,986059+36,75%+39,27%
mai/2026150,043475+37,72%+37,73%
abr/2026156,909303+44,02%+36,27%
mar/2026151,184248+38,77%+34,80%
fev/2026153,850887+41,21%+33,18%
jan/2026154,665508+41,96%+31,87%
dez/2025147,657689+35,53%+30,35%
nov/2025150,244349+37,90%+28,78%
out/2025141,929479+30,27%+27,44%
set/2025139,655986+28,18%+25,83%
ago/2025133,970058+22,97%+24,32%
jul/2025122,758642+12,67%+22,89%
jun/2025133,791392+22,80%+21,34%
mai/2025134,522807+23,47%+20,02%
abr/2025129,39936+18,77%+18,67%
mar/2025114,113336+4,74%+17,43%
fev/2025111,157567+2,03%+16,31%
jan/2025113,021605+3,74%+15,17%
dez/2024105,165182-3,47%+14,02%
nov/2024114,078839+4,71%+12,97%
out/2024122,481751+12,42%+12,08%
set/2024123,364895+13,23%+11,05%
ago/2024128,008961+17,49%+10,13%
jul/2024120,271468+10,39%+9,18%
jun/2024118,329139+8,61%+8,20%
mai/2024116,435143+6,87%+7,35%
abr/2024115,296903+5,83%+6,47%
mar/2024121,138541+11,19%+5,53%
fev/2024120,491696+10,59%+4,66%
jan/2024117,251005+7,62%+3,83%
dez/2023119,718625+9,88%+2,83%
nov/2023113,438089+4,12%+1,92%
out/2023102,728942-5,71%+1,00%
set/2023108,9493690,00%0,00%
Cota
153,855374
Patrimônio líquido
R$ 64.765.990,67
Cotistas
254
Volatilidade (12 meses)
20,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.036.361,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Atmos II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 65.161.613,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.