Fundo de investimento
Pr Icatu Previdenciário Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.900.596/0001-51
Pr Icatu Previdenciário Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mercury Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.076.180,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,93%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,2% em títulos públicos e 19,7% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.799.336,27 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,2%R$ 5.598.343,28
- Operações Compromissadas19,7%R$ 1.374.319,60
- Valores a receber0,1%R$ 6.302,81
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.858,17
Maiores posições
- 180,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI1FF35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,93%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,75% | 0,88% | 541% |
| No ano | +4,24% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +8,93% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +1,55% | 30,53% | 5% |
| 36 meses | +4,54% | 45,15% | 10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,1649 | +5,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,112121 | +1,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,084202 | -1,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,087741 | -1,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,15021 | +4,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,18049 | +7,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,146493 | +4,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,184452 | +7,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,142877 | +3,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,117536 | +1,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,142836 | +3,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1,080015 | -1,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,071542 | -2,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,069361 | -2,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,059978 | -3,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,108728 | +0,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,075191 | -2,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,035586 | -5,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,998608 | -9,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,953111 | -13,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,959452 | -12,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,948791 | -13,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,050827 | -4,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,067676 | -2,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,112332 | +1,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,147088 | +4,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,133401 | +3,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,087975 | -1,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,122195 | +2,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,110132 | +0,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,150113 | +4,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,159871 | +5,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,154743 | +5,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,17733 | +7,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,12705 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,087285 | -1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,099616 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,1649
- Patrimônio líquido
- R$ 10.076.180,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.750.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pr Icatu Previdenciário Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.101.130,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.