Fundo de investimento

Vinci Prezzi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 44.917.025/0001-20

Vinci Prezzi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.608.213,50, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,14%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,4% em operações compromissadas e 45,6% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 39.005.238,26 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas54,4%R$ 32.783.360,42
  • Títulos Públicos45,6%R$ 27.448.199,16
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    54,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,6%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,14%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,97%10,28%107%
12 meses+17,14%15,64%110%
24 meses+29,40%30,53%96%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026129,440718+29,40%+30,53%
ago/2026128,347951+28,31%+29,40%
jul/2026126,949074+26,91%+28,00%
jun/2026125,541171+25,50%+26,46%
mai/2026124,244675+24,21%+25,06%
abr/2026122,926+22,89%+23,74%
mar/2026121,247681+21,21%+22,40%
fev/2026119,375704+19,34%+20,94%
jan/2026118,040812+18,01%+19,74%
dez/2025116,641766+16,61%+18,36%
nov/2025114,34269+14,31%+16,94%
out/2025113,520025+13,49%+15,72%
set/2025111,710034+11,68%+14,26%
ago/2025110,498593+10,47%+12,88%
jul/2025109,346753+9,32%+11,59%
jun/2025107,676738+7,65%+10,18%
mai/2025106,976183+6,95%+8,98%
abr/2025105,678449+5,65%+7,76%
mar/2025105,004254+4,97%+6,63%
fev/2025104,14372+4,11%+5,61%
jan/2025103,138432+3,11%+4,58%
dez/2024102,270257+2,24%+3,53%
nov/2024101,036811+1,01%+2,58%
out/2024100,566868+0,54%+1,77%
set/2024100,122933+0,09%+0,84%
ago/2024100,0289990,00%0,00%
Cota
129,440718
Patrimônio líquido
R$ 78.608.213,50
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
0,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.659.231,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Prezzi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 76.649.404,87 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.