Fundo de investimento
Tpre II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 44.917.099/0001-66
Tpre II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.242.891,56, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,3% em títulos públicos e 25,9% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.210.557,42 em 08/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos32,3%R$ 13.753.938,41
- Operações Compromissadas25,9%R$ 11.001.525,73
- Cotas de Fundos21,9%R$ 9.313.370,06
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,4%R$ 7.815.530,71
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,9%R$ 364.380,50
- Outros (4 categorias)0,6%R$ 272.357,46
Maiores posições
- 132,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,3%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,2%
VINCI WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,3%
BANCO AGIBANK
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
BANCO C6 CONSIG
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,9%
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,7%
BDMG
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,0%
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,66%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 112% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,66% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +26,33% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +38,96% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 159,319736 | +38,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 157,764991 | +36,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 155,943183 | +35,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 154,497846 | +34,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 152,928559 | +32,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 151,787116 | +31,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 149,583888 | +29,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 149,342859 | +29,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 147,805851 | +28,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 145,487865 | +26,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 143,937777 | +24,89% | +28,78% |
| out/2025 | 142,293132 | +23,46% | +27,44% |
| set/2025 | 140,515947 | +21,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 138,949179 | +20,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 137,308789 | +19,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 136,030852 | +18,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 134,96817 | +17,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 133,331679 | +15,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 131,532354 | +14,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 130,716584 | +13,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 129,750855 | +12,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 128,482888 | +11,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 128,27824 | +11,30% | +12,97% |
| out/2024 | 127,570029 | +10,69% | +12,08% |
| set/2024 | 126,581145 | +9,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 126,110405 | +9,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 124,432533 | +7,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 122,972787 | +6,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 122,254324 | +6,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 121,634518 | +5,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 122,266639 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 121,360117 | +5,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 120,465267 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 120,168273 | +4,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 118,127249 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 115,312658 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 115,253462 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 159,319736
- Patrimônio líquido
- R$ 46.242.891,56
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.253.123,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tpre II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.266.895,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.