Fundo de investimento
Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 44.917.273/0001-70
Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.599.189,13, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 17,9% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 41.134.948,87 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,3%R$ 53.114.742,01
- Operações Compromissadas17,9%R$ 11.708.185,58
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 274.313,49
- Mercado Futuro - Posições compradas0,3%R$ 201.760,55
- Valores a receber0,0%R$ 12.842,73
- Disponibilidades0,0%R$ 10.602,30
Maiores posições
- 176,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,2%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,2%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q26
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,23%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,68% | 0,88% | 306% |
| No ano | +11,76% | 10,28% | 114% |
| 12 meses | +15,23% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +18,53% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +23,37% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 147,112115 | +24,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 143,271765 | +21,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 140,388477 | +18,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 137,467345 | +16,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 139,557252 | +18,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 139,511665 | +18,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 137,445515 | +16,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 136,359507 | +15,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 133,957532 | +13,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 131,634089 | +11,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 131,703957 | +11,62% | +28,78% |
| out/2025 | 129,281963 | +9,56% | +27,44% |
| set/2025 | 127,866872 | +8,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 127,666342 | +8,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 126,456144 | +7,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 128,984238 | +9,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 129,357246 | +9,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 128,067987 | +8,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 124,729998 | +5,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 122,202653 | +3,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 122,549265 | +3,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 115,448799 | -2,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 122,13907 | +3,51% | +12,97% |
| out/2024 | 121,297409 | +2,80% | +12,08% |
| set/2024 | 122,614141 | +3,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 124,11323 | +5,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 123,664708 | +4,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 120,660395 | +2,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 122,555272 | +3,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 120,633021 | +2,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 122,729109 | +4,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 123,011858 | +4,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 122,038162 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 123,015563 | +4,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 119,509825 | +1,28% | +1,92% |
| out/2023 | 116,96563 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 117,997959 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 147,112115
- Patrimônio líquido
- R$ 73.599.189,13
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 7,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.814.427,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 73.580.188,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.